Khoản nợ trái phiếu 2.500 tỷ đồng và "ma trận" thế chấp của Kita Invest

Dư nợ trái phiếu cao

Công ty Cổ phần Kita Invest (gọi tắt là Kita Invest) bắt đầu được chú ý trên thị trường bất động sản với thương vụ mua lại thành công dự án Khu dân cư Ngân Thuận (hay còn được biết với tên thương mại là Stella Mega City (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) chỉ sau nửa năm thành lập. Sau khi dự án này về tay, Kita Invest còn tiếp tục huy động thành công số tiền lên đến 2.500 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu.

Theo đó, vào năm 2020, Kita Invest đã phát hành tổng cộng 8 mã trái phiếu từ KITA.BOND2020.01 đến KITA.BOND2020.08, với tổng trị giá 2.500 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, vừa qua, Kita Invest đã phải dời thời hạn thanh toán thêm 6 tháng đối với mã trái phiếu KITA.BOND2020.03, có tổng trị giá 500 tỷ đồng. Lý do được Kita Invest đưa ra vì tình hình khó khăn chung của ngành bất động sản nên công ty mong muốn được kéo dài kỳ hạn trái phiếu để giảm bớt áp lực tài chính và ổn định hoạt động kinh doanh trong thời gian khó khăn này.

Trong bối cảnh dời lịch thanh toán lô trái phiếu trên, Kita Invest còn phải tiếp tục chịu thêm áp lực trả nợ đối với 2 lô trái phiếu sẽ đáo hạn trong tháng 7 tới đây, với tổng giá trị 400 tỷ đồng.

Trong khi đó, tình hình kinh doanh năm 2022 của Kita Invest không mấy khả quan. Theo số liệu công bố cho thấy, tính đến hết ngày 31/12/2022, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Kita Invest là 9,5 lần. Cụ thể, tổng số nợ phải trả của công ty này là 10.963 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu là 2.539 tỷ đồng.

Ma trận "thế chấp"

Theo tìm hiểu của phóng viên, Kita Invest còn có mối liên hệ "phức tạp" với nhiều công ty khác thông qua việc sử dụng tài sản đảm bảo để thế chấp tại một ngân hàng.

Cụ thể, tháng 12/2021, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Thành (mã số thuế: 0316632069) đã đưa 112,7 triệu cổ phần - tương ứng 98% vốn điều lệ của Kita Invest làm tài sản thế chấp tại một ngân hàng.

Tiếp đến, cũng trong tháng 12/2021, Công ty TNHH Mekong Thịnh Vượng (mã số thuế: 0315718098) đã mang 53,48% vốn cổ phần của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Thành, tương ứng phần vốn góp 1.765 tỷ đồng để thế chấp ngân hàng cho khoản vay của chính doanh nghiệp này.

Chưa dừng lại ở đó, vẫn trong tháng 12/2021, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Bình Tân (gọi tắt là Công ty Bình Tân; Mã số thuế: 0315841817) đã sử dụng 46,36% vốn điều lệ còn lại của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Thành, tương ứng phần vốn góp 1.530 tỷ đồng để tiếp tục thế chấp tại ngân hàng.

Trước đó, vào ngày 3/11/2021, Công ty Bình Tân cũng đã hoàn tất lô trái phiếu có mã BTICH2126001, với tổng trị giá 1.300 tỷ đồng. Thông tin liên quan đến lãi suất trái phiếu, trái chủ, tài sản đảm bảo, tổ chức tư vấn phát hành… không được công bố.

Mối liên hệ giữa Kita Invest và Công ty Bình Tân còn tiếp tục được thể hiện tại những lô đất thuộc dự án Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra). Cụ thể, ngày 1/3/2022, Công ty Bình Tân đã thế chấp tất cả các quyền tài sản phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng đặt cọc để chuyển nhượng dự án ngày 28/12/2021 và các phụ lục đính kèm giữa bên bảo đảm và Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (mã số thuế: 0103708436) việc mua bán/chuyển nhượng dự án công trình trung tâm thương mại trên lô đất TM01 (dự án thành phần) thuộc Dự án Khu đô thị Nam Thăng Long theo quyết định số 1459/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội cấp ngày 28/3/2019.

Trong tháng 4 vừa qua, Công ty Bình Tân tiếp tục thế chấp tất cả các quyền tài sản, toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp mà bên bảo đảm có được phát sinh từ và/hoặc liên quan đến dự án thành phần phát sinh từ một phần dự án Khu đô thị Nam Thăng Long, thực hiên tại Lô đất TM01, khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, giới hạn theo diện tích 19.699,4m2.

Đồng thời, tháng 3/2022, Kita Invest cũng mang toàn bộ quyền tài sản và lợi ích hợp pháp phát sinh từ hợp đồng đặt cọc để chuyển nhượng quyền tài sản của dự án Khu đô thị Nam Thăng Long, tại phường Phú Thượng, phường Nhật Tân và phường Xuân La (thuộc quận Tây Hồ) và phường Đông Ngạc, phường Xuân Đỉnh (thuộc quận Bắc Từ Liêm) để thế chấp tại một ngân hàng.

Ngay cả công ty mẹ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Kita Group cũng đã thế chấp cho ngân hàng tài sản gồm tất cả các quyền tài sản, toàn bộ quyền lợi và lợi ích hợp pháp mà bên bảo đảm có được phát sinh từ và/hoặc liên quan đến bất động sản là toàn bộ các căn hộ từ tầng 14 đến tầng 27 thuộc dự án Fico Tower, tại địa chỉ 927 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.