Đầm Sen Nước báo lãi quý 2 giảm trên nền cao, đầu tư cổ phiếu lãi 23%

Quý 2/2024, Đầm Sen Nước đạt 85 tỷ đồng doanh thu, giảm 13% so với cùng kỳ. Trừ giá vốn, lãi gộp còn 56 tỷ đồng, giảm 15%.

Trừ doanh thu tài chính đi lùi mạnh 48% còn 2.4 tỷ đồng, các chỉ tiêu khác không có tác động đáng kể. Sau cùng, Doanh nghiệp lãi ròng 39 tỷ đồng, giảm 17%.

Dù giảm lãi nhưng cũng cần lưu ý mức nền so sánh là rất cao, bởi DSN đã lãi kỷ lục trong năm 2023. Quý 2/2023, Doanh nghiệp lãi hàng quý cao thứ 2 lịch sử, chỉ sau quý 2/2022. Vậy nên, kết quả quý 2 năm nay vẫn có thể xem là thành tích tốt của Doanh nghiệp.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu DSN đạt 136 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ; lãi ròng 55 tỷ đồng, đi lùi 17%. So với kế hoạch được ĐHĐCĐ 2024 thông qua, DSN thực hiện được 57% kế hoạch doanh thu và hơn 53% mục tiêu lãi sau thuế cả năm.

Sơ qua về kế hoạch của DSN, các chỉ tiêu đặt ra đều giảm nhẹ so với thực hiện năm trước. Chia sẻ tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Trần Việt Anh cho biết lượng khách tối đa của công viên là 1.2-1.3 triệu lượt khách/năm và năm 2023 đã đạt được mức này. Còn năm 2024 được dự báo khó khăn hơn nên Công ty đặt kế hoạch giảm.

Cuối quý 2, giá trị tổng tài sản của DSN đạt gần 361 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Hầu hết là tài sản ngắn hạn với hơn 333 tỷ đồng, đi ngang. Lượng tiền mặt và tiền gửi nắm giữ tăng nhẹ lên 282 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có hơn 42 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu (giá gốc), được phân bổ vào 2 mã cổ phiếu của Tổng Công ty Dược Việt Nam (UPCoM: DVN) và CTCP Dược phẩm OPC (HOSE: OPC). Giá trị hợp lý tại cuối tháng 6 của khoản đầu tư này gần 52 tỷ đồng, tương đương lãi khoảng 23%.

Bên nguồn vốn, hầu hết nợ phải trả là nợ ngắn hạn, ghi nhận gần 52 tỷ đồng, tăng 80% so với đầu năm, và không có nợ vay. Với lượng tiền mặt đang sở hữu, không có nghi ngờ gì về sức khỏe tài chính cũng như khả năng hoàn tất nghĩa vụ thanh toán nợ tới hạn của DSN.

Về tình hình các dự án trong thời gian tới, đáng chú ý nhất là dự án Đầm Sen Nước 2 - được ban lãnh đạo DSN đề cập từ ĐHĐCĐ 2023. Tuy nhiên, tại đại hội 2024, Doanh nghiệp cho biết biết vẫn đang trong quá trình tìm kiếm quỹ đất thực hiện dự án. Trước đó, DSN có nhắm đến quỹ đất tại công viên Gò Vấp và khu công nghệ cao nhưng do vướng quy hoạch cũng như công tác bồi thường nên không thể tiếp tục. Công ty đang hướng đến các quỹ đất từ 5-7 ha phù hợp với quy hoạch, sau đó mới xin làm dự án.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang quý 2/2024 chỉ phát sinh 291 triệu đồng tiền làm hệ thống dữ liệu quan trắc giếng ngầm, cho thấy dự án vẫn chưa được thực hiện.